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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 672.00 | 867 268.00 | 154 404.00 | 1 021 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 468.00 | 875 733.00 | 179 735.00 | 1 055 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BZ Autres créances | 35 851.00 | | 35 851.00 | 35 851.00 |
CF Disponibilités | 140 820.00 | | 140 820.00 | 140 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 767.00 | | 191 767.00 | 191 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 236.00 | 875 733.00 | 371 502.00 | 1 247 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DH Report à nouveau | 676.00 | | | 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 487.00 | | | 117 487.00 |
DL TOTAL (I) | 290 463.00 | | | 290 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
EA Autres dettes | 51 012.00 | | | 51 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 039.00 | | | 81 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 502.00 | | | 371 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 039.00 | | | 81 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 629.00 | | 120 000.00 | 1 179 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 161.00 | 1 055 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 161.00 | 1 029 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 419.00 | | 120 000.00 | 1 153 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 568.00 | 40 326.00 | 244 161.00 | 1 079 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 689.00 | 40 326.00 | 244 161.00 | 1 078 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 012.00 | 51 012.00 | | 51 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
UX Autres créances clients | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VB T. V. A. | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
VI Groupe et associés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325.00 | | | 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 837.00 | 43 545.00 | 293.00 | 43 837.00 |
VW T.V.A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 039.00 | 81 039.00 | | 81 039.00 |