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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 361.00 | 62 796.00 | 30 566.00 | 93 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 101.00 | 32 332.00 | 9 769.00 | 42 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 788.00 | 96 408.00 | 275 380.00 | 371 788.00 |
BT Marchandises | 40 347.00 | | 40 347.00 | 40 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007.00 | 840.00 | 167.00 | 1 007.00 |
BZ Autres créances | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 119 688.00 | | 119 688.00 | 119 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 549.00 | 840.00 | 294 709.00 | 295 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 337.00 | 97 248.00 | 570 088.00 | 667 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 275 623.00 | 251 037.00 | | 275 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 627.00 | 24 586.00 | | 32 627.00 |
DL TOTAL (I) | 316 720.00 | 284 093.00 | | 316 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 302.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 794.00 | 150 428.00 | | 136 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 621.00 | 43 607.00 | | 69 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 476.00 | 33 744.00 | | 35 476.00 |
EA Autres dettes | 10 142.00 | 10 832.00 | | 10 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 368.00 | 242 912.00 | | 253 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 088.00 | 527 005.00 | | 570 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 368.00 | 242 912.00 | | 253 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 642.00 | | 412 642.00 | 412 642.00 |
FG Production vendue services | 365 902.00 | | 365 902.00 | 365 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 544.00 | | 778 544.00 | 778 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 930.00 | |
GE Autres charges | | | 39 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 454.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 929.00 | 36 184.00 | | 39 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 927.00 | 34 714.00 | | 38 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 840.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 840.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 608.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 437.00 | 2 464.00 | | 5 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 086.00 | 698 405.00 | | 784 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 459.00 | 673 819.00 | | 751 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 627.00 | 24 586.00 | | 32 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 532.00 | 1 804.00 | | 2 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 926.00 | | 23 663.00 | 352 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 371 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 135 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 600.00 | | 23 663.00 | 116 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 279.00 | 10 930.00 | 4 800.00 | 90 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 998.00 | 10 930.00 | 4 800.00 | 88 998.00 |