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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 227.00 | 41 901.00 | 12 326.00 | 54 227.00 |
AH Fonds commercial | 80 334.00 | | 80 334.00 | 80 334.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 520 221.00 | 39 550.00 | 480 671.00 | 520 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 961.00 | 338 999.00 | 132 962.00 | 471 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 287.00 | 436 532.00 | 226 755.00 | 663 287.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 425.00 | | 45 425.00 | 45 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634 756.00 | 1 325 456.00 | 1 309 300.00 | 2 634 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 370.00 | | 252 370.00 | 252 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 023 748.00 | 90 800.00 | 932 948.00 | 1 023 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 078.00 | 4 363.00 | 624 715.00 | 629 078.00 |
BZ Autres créances | 250 005.00 | | 250 005.00 | 250 005.00 |
CF Disponibilités | 164 121.00 | | 164 121.00 | 164 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 698.00 | | 47 698.00 | 47 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 020.00 | 95 163.00 | 2 321 857.00 | 2 417 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 051 776.00 | 1 420 619.00 | 3 631 157.00 | 5 051 776.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 624 300.00 | 393 474.00 | 230 826.00 | 624 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 834.00 | 5 193.00 | | 8 834.00 |
DH Report à nouveau | 272 851.00 | 203 667.00 | | 272 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 870.00 | 72 825.00 | | 387 870.00 |
DK Provisions réglementées | | 50 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 794 555.00 | 456 685.00 | | 794 555.00 |
DP Provisions pour risques | 190 968.00 | 107 328.00 | | 190 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 968.00 | 107 328.00 | | 190 968.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 089.00 | 1 182 660.00 | | 823 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 152.00 | 242 722.00 | | 189 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 914.00 | 442 604.00 | | 539 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 348.00 | 209 612.00 | | 356 348.00 |
EA Autres dettes | 587 132.00 | 602 802.00 | | 587 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 645 634.00 | 2 830 401.00 | | 2 645 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 631 157.00 | 3 394 414.00 | | 3 631 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 996 476.00 | 1 729 788.00 | | 1 996 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 495.00 | 53 893.00 | | 5 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
FD Production vendue biens | 4 504 043.00 | | 4 504 043.00 | 4 504 043.00 |
FG Production vendue services | 86 536.00 | | 86 536.00 | 86 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 595 584.00 | | 4 595 584.00 | 4 595 584.00 |
FM Production stockée | | | 259 559.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 919.00 | |
FQ Autres produits | | | -53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 935 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 813 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 640.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 373 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 549.00 | 13 222.00 | | 4 549.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 104 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 549.00 | 117 439.00 | | 4 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 335.00 | 4 779.00 | | 19 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 903.00 | 61 625.00 | | 30 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 354.00 | 55 815.00 | | -26 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 033.00 | 214 050.00 | | 87 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 939 591.00 | 4 553 876.00 | | 4 939 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 551 721.00 | 4 481 051.00 | | 4 551 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 870.00 | 72 825.00 | | 387 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 55 572.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 130.00 | 31 670.00 | | 59 130.00 |
6T Sur comptes clients | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 493.00 | 31 670.00 | | 63 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 493.00 | 31 670.00 | | 63 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 152.00 | 189 152.00 | | 189 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 914.00 | 539 914.00 | | 539 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 132.00 | 587 132.00 | | 587 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973 089.00 | 323 931.00 | 602 962.00 | 973 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 348.00 | 356 348.00 | | 356 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 206.00 | 926 781.00 | 45 425.00 | 972 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 634.00 | 1 996 476.00 | 602 962.00 | 2 645 634.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |