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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 855.00 | 9 842.00 | 29 013.00 | 38 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 855.00 | 9 842.00 | 29 013.00 | 38 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 792.00 | | 52 792.00 | 52 792.00 |
CF Disponibilités | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 855.00 | | 93 855.00 | 93 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 710.00 | 9 842.00 | 122 868.00 | 132 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 590.00 | | | 118 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 436.00 | | | -22 436.00 |
DL TOTAL (I) | 107 154.00 | | | 107 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94.00 | | | 94.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 868.00 | | | 122 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 147.00 | | | 35 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 436.00 | | | -22 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 745.00 | | 641.00 | 58 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 532.00 | 38 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 532.00 | 38 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 745.00 | | 641.00 | 58 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 743.00 | 3 590.00 | 13 491.00 | 19 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 743.00 | 3 590.00 | 13 491.00 | 19 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 974.00 | 8 974.00 | 15 000.00 | 23 974.00 |
VW T.V.A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 714.00 | 1 548.00 | 14 167.00 | 15 714.00 |