| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 650.00 | 31 152.00 | 12 498.00 | 43 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 144.00 | 14 900.00 | 2 245.00 | 17 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 694.00 | 48 952.00 | 14 742.00 | 63 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 314.00 | | 65 314.00 | 65 314.00 |
BZ Autres créances | 43 038.00 | | 43 038.00 | 43 038.00 |
CF Disponibilités | 64 981.00 | | 64 981.00 | 64 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 031.00 | | 201 031.00 | 201 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 725.00 | 48 952.00 | 215 773.00 | 264 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 939.00 | 81 662.00 | | 86 939.00 |
DH Report à nouveau | | -2 502.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 334.00 | 7 778.00 | | 14 334.00 |
DL TOTAL (I) | 112 272.00 | 97 939.00 | | 112 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 124.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 340.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 417.00 | 4 217.00 | | 99 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 034.00 | 1 807.00 | | 3 034.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 501.00 | 6 488.00 | | 103 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 773.00 | 104 426.00 | | 215 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 501.00 | 6 488.00 | | 103 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 260 226.00 | | 1 260 226.00 | 1 260 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 226.00 | | 1 260 226.00 | 1 260 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 193 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | 931.00 | | 2 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 226.00 | 961 574.00 | | 1 266 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 893.00 | 953 796.00 | | 1 251 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 334.00 | 7 778.00 | | 14 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 694.00 | | | 63 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 694.00 | | | 63 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 644.00 | 7 308.00 | | 41 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 644.00 | 7 308.00 | | 41 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 417.00 | 99 417.00 | | 99 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UX Autres créances clients | 65 314.00 | 65 314.00 | | 65 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VB T. V. A. | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 050.00 | 109 050.00 | | 109 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 501.00 | 103 501.00 | | 103 501.00 |