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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
060 Stock marchandises | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 540.00 | 897.00 | 13 643.00 | 14 540.00 |
072 Créances – Autres | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
084 Disponibilités | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 948.00 | 897.00 | 26 051.00 | 26 948.00 |
110 Total général Actif | 40 101.00 | 14 050.00 | 26 051.00 | 40 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 301.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 809.00 | | | 38 809.00 |
230 Autres produits | 144.00 | | | 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 407.00 | | | 57 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -513.00 | | | -513.00 |
242 Autres charges externes. | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 987.00 | | | 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
252 Charges sociales | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 101.00 | | | 101.00 |
262 Autres charges | 829.00 | | | 829.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 574.00 | | | 57 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | -167.00 | | | -167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | | | 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 86.00 | | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | -167.00 | | | -167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |