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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 438.00 | 156 168.00 | 6 270.00 | 162 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 762.00 | 269 255.00 | 22 507.00 | 291 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 850.00 | 425 423.00 | 237 427.00 | 662 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
BZ Autres créances | 54 002.00 | | 54 002.00 | 54 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 076.00 | | 83 076.00 | 83 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 926.00 | 425 423.00 | 320 502.00 | 745 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -366 099.00 | | | -366 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 837.00 | | | -176 837.00 |
DL TOTAL (I) | -541 937.00 | | | -541 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 461.00 | | | 148 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 354.00 | | | 36 354.00 |
EA Autres dettes | 642 883.00 | | | 642 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 439.00 | | | 862 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 502.00 | | | 320 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 439.00 | | | 862 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 182.00 | | | 98 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 314.00 | | 119 314.00 | 119 314.00 |
FG Production vendue services | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 214.00 | | 141 214.00 | 141 214.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 816.00 | | | 30 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 816.00 | | | 30 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 947.00 | | | -21 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 459.00 | | | 150 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 296.00 | | | 327 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 837.00 | | | -176 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 573.00 | | 4 485.00 | 662 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 208.00 | 662 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 208.00 | 464 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 323.00 | | 4 485.00 | 464 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 126.00 | 29 177.00 | 3 880.00 | 400 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 126.00 | 29 177.00 | 3 880.00 | 400 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 883.00 | 642 883.00 | | 642 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
VB T. V. A. | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 182.00 | 98 182.00 | | 98 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 279.00 | 47 232.00 | 3 046.00 | 50 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 682.00 | | | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 034.00 | | | 45 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 685.00 | 75 435.00 | 8 250.00 | 83 685.00 |
VW T.V.A. | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 439.00 | 859 393.00 | 3 046.00 | 862 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 188.00 | | | 35 188.00 |
ST Autres comptes | 32 206.00 | | | 32 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 881.00 | | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 273.00 | | | 87 273.00 |