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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 875.00 | 557 434.00 | 219 441.00 | 776 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 615.00 | 72 496.00 | 74 119.00 | 146 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 948.00 | | 31 948.00 | 31 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 538.00 | 632 030.00 | 325 507.00 | 957 538.00 |
BT Marchandises | 383 349.00 | 10 727.00 | 372 622.00 | 383 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 326.00 | 509.00 | 248 817.00 | 249 326.00 |
BZ Autres créances | 98 551.00 | | 98 551.00 | 98 551.00 |
CF Disponibilités | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 939.00 | | 25 939.00 | 25 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 758.00 | 11 236.00 | 761 523.00 | 772 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 296.00 | 643 266.00 | 1 087 030.00 | 1 730 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 609.00 | | | 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 500.00 | | | 526 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
DH Report à nouveau | -307 346.00 | | | -307 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 697.00 | | | -79 697.00 |
DL TOTAL (I) | 148 469.00 | | | 148 469.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 305.00 | | | 237 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 729.00 | | | 317 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 492.00 | | | 237 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 872.00 | | | 102 872.00 |
EA Autres dettes | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 560.00 | | | 898 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 030.00 | | | 1 087 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 141.00 | | | 730 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 773 199.00 | 5 526.00 | 1 778 725.00 | 1 773 199.00 |
FG Production vendue services | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 812.00 | 5 526.00 | 1 779 338.00 | 1 773 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 258 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 502.00 | | | 154 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 607.00 | | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 347.00 | | | -14 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 616.00 | | | -64 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 679.00 | | | 1 976 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 376.00 | | | 2 056 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 697.00 | | | -79 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 600.00 | | 293.00 | 979 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 355.00 | 957 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 355.00 | 923 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 553.00 | | 293.00 | 945 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 948.00 | | | 31 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 904.00 | 109 876.00 | 24 749.00 | 546 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 804.00 | 109 876.00 | 24 749.00 | 544 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 179.00 | 2 548.00 | | 8 179.00 |
6T Sur comptes clients | 509.00 | | | 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 688.00 | 2 548.00 | | 8 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 688.00 | 42 548.00 | | 8 688.00 |