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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 794.00 | 24 202.00 | 5 592.00 | 29 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 401.00 | 24 808.00 | 5 592.00 | 30 401.00 |
060 Stock marchandises | 178 378.00 | | 178 378.00 | 178 378.00 |
072 Créances – Autres | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
084 Disponibilités | 22 401.00 | | 22 401.00 | 22 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 267.00 | | 221 267.00 | 221 267.00 |
110 Total général Actif | 251 668.00 | 24 808.00 | 226 860.00 | 251 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 277.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 609 573.00 | 636 965.00 | | 609 573.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 137.00 | 13 816.00 | | 18 137.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 627 712.00 | 650 781.00 | | 627 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 252 078.00 | 250 197.00 | | 252 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202 395.00 | 228 498.00 | | 202 395.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 542.00 | -14 596.00 | | 10 542.00 |
242 Autres charges externes. | 53 477.00 | 70 176.00 | | 53 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 321.00 | 4 596.00 | | 5 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 437.00 | 75 518.00 | | 75 437.00 |
252 Charges sociales | 24 961.00 | 21 771.00 | | 24 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 632.00 | 3 362.00 | | 1 632.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 625 842.00 | 639 526.00 | | 625 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 870.00 | 11 255.00 | | 1 870.00 |
290 Produits exceptionnels | 574.00 | | | 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 198.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 378.00 | 10 057.00 | | 2 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 401.00 | | | 30 401.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 112.00 | | | 90 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 566.00 | | | 49 566.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |