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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 650.00 | 7 650.00 | 25 000.00 | 32 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 274 414.00 | 137 565.00 | 136 849.00 | 274 414.00 |
040 Immobilisations financières | 17 203.00 | | 17 203.00 | 17 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 267.00 | 145 215.00 | 179 052.00 | 324 267.00 |
060 Stock marchandises | 205 351.00 | | 205 351.00 | 205 351.00 |
072 Créances – Autres | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
084 Disponibilités | 121 504.00 | | 121 504.00 | 121 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 356 216.00 | | 356 216.00 | 356 216.00 |
110 Total général Actif | 680 484.00 | 145 215.00 | 535 269.00 | 680 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 280.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 54 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 430 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 269.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 220.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 191.00 | | | 324 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77.00 | | | 77.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153 236.00 | | | 153 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 584.00 | | | 64 584.00 |