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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 862 363.00 | 13 830.00 | 1 848 533.00 | 1 862 363.00 |
040 Immobilisations financières | 278 486 133.00 | 493 968.00 | 277 992 165.00 | 278 486 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 348 497.00 | 507 799.00 | 279 840 698.00 | 280 348 497.00 |
072 Créances – Autres | 15 062 452.00 | | 15 062 452.00 | 15 062 452.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 170 167.00 | | 7 170 167.00 | 7 170 167.00 |
084 Disponibilités | 2 165 612.00 | | 2 165 612.00 | 2 165 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56 618.00 | | 56 618.00 | 56 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 454 849.00 | | 24 454 849.00 | 24 454 849.00 |
110 Total général Actif | 304 803 347.00 | 507 799.00 | 304 295 547.00 | 304 803 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 263 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 350 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 087 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 075 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 105 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 207 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 295 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 511 706.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 413 114.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 678.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 14 908 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 328 070.00 | | | 328 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 68.00 | | | 68.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 850.00 | | | 96 850.00 |
252 Charges sociales | 45 169.00 | | | 45 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 698.00 | | | 494 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | -494 698.00 | | | -494 698.00 |
280 Produits financiers | 5 606 282.00 | | | 5 606 282.00 |
290 Produits exceptionnels | 413 324.00 | | | 413 324.00 |
294 Charges financières | 813 264.00 | | | 813 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 413 677.00 | | | 413 677.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 947 083.00 | | | 947 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 350 884.00 | | | 3 350 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 509 342.00 | | | 3 509 342.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 473 613.00 | | | 1 473 613.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 310 405.00 | | | 278 310 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 511 706.00 | | | 3 511 706.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 473 613.00 | | | 1 473 613.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 413 114.00 | | | 413 114.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 413 114.00 | | | 413 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |