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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 775.00 | 1 307.00 | 2 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 401.00 | 4 350.00 | 13 051.00 | 17 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 376.00 | 7 479.00 | 7 898.00 | 15 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 860.00 | 12 604.00 | 22 255.00 | 34 860.00 |
BT Marchandises | 71 229.00 | | 71 229.00 | 71 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 366.00 | | 83 366.00 | 83 366.00 |
BZ Autres créances | 48 644.00 | | 48 644.00 | 48 644.00 |
CF Disponibilités | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 203 473.00 | | 203 473.00 | 203 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 333.00 | 12 604.00 | 225 729.00 | 238 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 1 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 867.00 | -832.00 | | -15 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 675.00 | -15 035.00 | | 20 675.00 |
DL TOTAL (I) | 20 808.00 | -14 867.00 | | 20 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950.00 | 2 423.00 | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 352.00 | 233 741.00 | | 193 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 728.00 | 5 895.00 | | 3 728.00 |
EA Autres dettes | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 921.00 | 242 059.00 | | 204 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 729.00 | 227 192.00 | | 225 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 631.00 | | 780 631.00 | 780 631.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 131.00 | | 788 131.00 | 788 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 956.00 | |
GE Autres charges | | | 8 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 1 119.00 | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 1 119.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | -1 119.00 | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287.00 | | | 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 281.00 | 729 546.00 | | 796 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 606.00 | 744 581.00 | | 775 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 675.00 | -15 035.00 | | 20 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 705.00 | | 3 955.00 | 32 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 34 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 622.00 | | 2 155.00 | 30 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 648.00 | 7 956.00 | | 4 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 694.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 567.00 | 7 261.00 | | 4 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 352.00 | 193 352.00 | | 193 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 83 366.00 | | | 83 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
VB T. V. A. | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VI Groupe et associés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 009.00 | 132 009.00 | | 132 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 921.00 | 204 921.00 | | 204 921.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |