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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 431.00 | 86.00 | 345.00 | 431.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 716.00 | 1 823.00 | 9 893.00 | 11 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 147.00 | 1 909.00 | 15 238.00 | 17 147.00 |
060 Stock marchandises | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
072 Créances – Autres | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
084 Disponibilités | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 108.00 | | 22 108.00 | 22 108.00 |
110 Total général Actif | 39 255.00 | 1 909.00 | 37 346.00 | 39 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 868.00 | | | 173 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 868.00 | | | 173 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 056.00 | | | 141 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 591.00 | | | -10 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 90.00 | | | 90.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 820.00 | | | 158 820.00 |
294 Charges financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | | | 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 86.00 | | | 86.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |