| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 542.00 | 504.00 | 129 039.00 | 129 542.00 |
AP Constructions | 430 179.00 | 4 455.00 | 425 724.00 | 430 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 873.00 | 3 154.00 | 200 719.00 | 203 873.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 113.00 | 8 113.00 | 758 000.00 | 766 113.00 |
BZ Autres créances | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
CF Disponibilités | 27 305.00 | | 27 305.00 | 27 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 010.00 | | 38 010.00 | 38 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 123.00 | 8 113.00 | 796 010.00 | 804 123.00 |
CU Autres participations | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -343.00 | | | -343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 244.00 | -343.00 | | -37 244.00 |
DL TOTAL (I) | -36 587.00 | 657.00 | | -36 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 718.00 | | | 781 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 081.00 | 30 000.00 | | 37 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 791.00 | 24 403.00 | | 5 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 446.00 | 528.00 | | 5 446.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 597.00 | 54 931.00 | | 832 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 010.00 | 55 588.00 | | 796 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 563.00 | | | 702 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 057.00 | | 45 057.00 | 45 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 057.00 | | 45 057.00 | 45 057.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 317.00 | | | 46 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 561.00 | 343.00 | | 83 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 244.00 | -343.00 | | -37 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 113.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 113.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
UX Autres créances clients | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 718.00 | 79 155.00 | 324 243.00 | 781 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 941 300.00 | | | 941 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 582.00 | | | 159 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 963.00 | 10 704.00 | 1 259.00 | 11 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 597.00 | 130 034.00 | 324 243.00 | 832 597.00 |