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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 100.00 | | 48 100.00 | 48 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 450.00 | 3 647.00 | 7 803.00 | 11 450.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 600.00 | 3 647.00 | 55 953.00 | 59 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 464.00 | 1 774.00 | 11 690.00 | 13 464.00 |
072 Créances – Autres | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
084 Disponibilités | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 699.00 | 1 774.00 | 46 925.00 | 48 699.00 |
110 Total général Actif | 108 299.00 | 5 421.00 | 102 878.00 | 108 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 967.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 490.00 | | | 177 490.00 |
230 Autres produits | 77.00 | | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 567.00 | | | 177 567.00 |
242 Autres charges externes. | 65 019.00 | | | 65 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 126.00 | | | 126.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 689.00 | | | 82 689.00 |
252 Charges sociales | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
262 Autres charges | 276.00 | | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 384.00 | | | 156 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
294 Charges financières | 348.00 | | | 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | | | 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 874.00 | | | 34 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 774.00 | | | 1 774.00 |