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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 380.00 | 1 815.00 | 7 565.00 | 9 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 620.00 | 1 591.00 | 9 029.00 | 10 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 515.00 | 3 406.00 | 179 109.00 | 182 515.00 |
BT Marchandises | 82 837.00 | 1 823.00 | 81 014.00 | 82 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 183.00 | | 77 183.00 | 77 183.00 |
BZ Autres créances | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
CF Disponibilités | 263 909.00 | | 263 909.00 | 263 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 404.00 | 1 823.00 | 434 581.00 | 436 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 919.00 | 5 229.00 | 613 690.00 | 618 919.00 |
CU Autres participations | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 923.00 | | | 89 923.00 |
DL TOTAL (I) | 99 923.00 | | | 99 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 613.00 | | | 212 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 368.00 | | | 50 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 358.00 | | | 161 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
EA Autres dettes | 67 182.00 | | | 67 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 767.00 | | | 513 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 690.00 | | | 613 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 261.00 | | | 180 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | | | 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 368.00 | | | 50 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 406.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 358.00 | 161 358.00 | | 161 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 550.00 | 117 550.00 | | 117 550.00 |
UX Autres créances clients | 77 183.00 | | | 77 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 220.00 | 31 960.00 | 130 211.00 | 212 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
VP Divers | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 659.00 | 89 659.00 | | 89 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 767.00 | 333 506.00 | 130 211.00 | 513 767.00 |