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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 774.00 | 3 708.00 | 66.00 | 3 774.00 |
040 Immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 957.00 | 3 708.00 | 249.00 | 3 957.00 |
060 Stock marchandises | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 485.00 | 6 076.00 | 28 409.00 | 34 485.00 |
072 Créances – Autres | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
084 Disponibilités | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 965.00 | 6 076.00 | 69 889.00 | 75 965.00 |
110 Total général Actif | 79 922.00 | 9 784.00 | 70 138.00 | 79 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 647.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 152.00 | 154 651.00 | | 128 152.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184.00 | 310.00 | | 184.00 |
230 Autres produits | 57.00 | | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 394.00 | 154 961.00 | | 128 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 821.00 | 91 688.00 | | 83 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 760.00 | 750.00 | | -2 760.00 |
242 Autres charges externes. | 22 662.00 | 24 526.00 | | 22 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 257.00 | 3 077.00 | | 2 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 17 800.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 8 183.00 | 8 221.00 | | 8 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 121.00 | | | 121.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 076.00 | | |
262 Autres charges | 52.00 | 82.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 337.00 | 152 219.00 | | 129 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | -943.00 | 2 741.00 | | -943.00 |
294 Charges financières | 444.00 | | | 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 387.00 | 2 741.00 | | -1 387.00 |