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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 568.00 | 7 033.00 | 13 534.00 | 20 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 390.00 | 33 368.00 | 7 022.00 | 40 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 758.00 | 40 402.00 | 81 356.00 | 121 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 168.00 | | 56 168.00 | 56 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
BT Marchandises | 347 297.00 | | 347 297.00 | 347 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
BZ Autres créances | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CF Disponibilités | 49 842.00 | | 49 842.00 | 49 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 747.00 | | 555 747.00 | 555 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 505.00 | 40 402.00 | 637 103.00 | 677 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 440 620.00 | 452 293.00 | | 440 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 757.00 | -11 672.00 | | 55 757.00 |
DL TOTAL (I) | 579 977.00 | 524 220.00 | | 579 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 977.00 | 956.00 | | 2 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 965.00 | 44 334.00 | | 36 965.00 |
EA Autres dettes | 2 124.00 | 92.00 | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 126.00 | 60 439.00 | | 57 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 103.00 | 584 659.00 | | 637 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 126.00 | 60 439.00 | | 57 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 188.00 | | 380 188.00 | 380 188.00 |
FD Production vendue biens | 64 380.00 | | 64 380.00 | 64 380.00 |
FG Production vendue services | 75 919.00 | | 75 919.00 | 75 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 486.00 | | 520 486.00 | 520 486.00 |
FM Production stockée | | | 9 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 191.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 537.00 | -960.00 | | 6 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 007.00 | 535 909.00 | | 532 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 250.00 | 547 581.00 | | 476 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 757.00 | -11 672.00 | | 55 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 056.00 | | 12 703.00 | 109 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 256.00 | | 12 703.00 | 48 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 210.00 | 3 191.00 | | 37 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 210.00 | 3 191.00 | | 37 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UX Autres créances clients | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 15 055.00 | 15 056.00 | | 15 055.00 |
VP Divers | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
VW T.V.A. | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 126.00 | 57 126.00 | | 57 126.00 |