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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 842.00 | 14 934.00 | 908.00 | 15 842.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 028.00 | 20 015.00 | 57 013.00 | 77 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 887.00 | | 30 887.00 | 30 887.00 |
BZ Autres créances | 825 714.00 | | 825 714.00 | 825 714.00 |
CF Disponibilités | 109 980.00 | | 109 980.00 | 109 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 581.00 | | 966 581.00 | 966 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 609.00 | 20 015.00 | 1 023 594.00 | 1 043 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
CU Autres participations | 55 645.00 | | 55 645.00 | 55 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 56 968.00 | 241 709.00 | | 56 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 237.00 | -184 741.00 | | -73 237.00 |
DL TOTAL (I) | -7 469.00 | 65 768.00 | | -7 469.00 |
DP Provisions pour risques | 569 818.00 | 442 321.00 | | 569 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 569 818.00 | 442 321.00 | | 569 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 900.00 | 116 900.00 | | 116 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 439.00 | 274 474.00 | | 240 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 808.00 | 38 117.00 | | 43 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 851.00 | 51 539.00 | | 59 851.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 819.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 245.00 | 481 849.00 | | 461 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 594.00 | 989 938.00 | | 1 023 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 511.00 | 433 799.00 | | 415 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 303.00 | | | 222 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 254.00 | | 461 254.00 | 461 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 254.00 | | 461 254.00 | 461 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 548 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -491 186.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -491 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 553.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 421 382.00 | 216 382.00 | | 421 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 382.00 | 234 934.00 | | 421 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 433.00 | 30 480.00 | | 3 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 433.00 | 31 309.00 | | 3 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417 949.00 | 203 626.00 | | 417 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 936.00 | 756 784.00 | | 904 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 173.00 | 941 525.00 | | 978 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 237.00 | -184 741.00 | | -73 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 239.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |