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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 605.00 | 3 299.00 | 306.00 | 3 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
AN Terrains | 651 636.00 | | 651 636.00 | 651 636.00 |
AP Constructions | 2 587 004.00 | 1 350 693.00 | 1 236 311.00 | 2 587 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 528.00 | 175 584.00 | 106 944.00 | 282 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 793.00 | 171 995.00 | 34 798.00 | 206 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 732 641.00 | 1 701 571.00 | 2 031 070.00 | 3 732 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
BN En cours de production de biens | 517 899.00 | | 517 899.00 | 517 899.00 |
BT Marchandises | 657 784.00 | 2 949.00 | 654 835.00 | 657 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 317.00 | 293.00 | 451 024.00 | 451 317.00 |
BZ Autres créances | 131 895.00 | | 131 895.00 | 131 895.00 |
CF Disponibilités | 53 037.00 | | 53 037.00 | 53 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 604.00 | 3 242.00 | 1 845 362.00 | 1 848 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 581 246.00 | 1 704 813.00 | 3 876 433.00 | 5 581 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -755 148.00 | -764 068.00 | | -755 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 295.00 | 8 920.00 | | 14 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 834.00 | 28 190.00 | | 24 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 981.00 | 1 273 042.00 | | 1 283 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 051.00 | 1 286 367.00 | | 1 068 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 077.00 | 599 665.00 | | 723 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 681 306.00 | 867 319.00 | | 681 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 209.00 | 50 342.00 | | 65 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 809.00 | 96 071.00 | | 54 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 592 452.00 | 2 900 712.00 | | 2 592 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 433.00 | 4 173 754.00 | | 3 876 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 365.00 | 1 366 791.00 | | 1 414 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 854.00 | 204 877.00 | | 150 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 729 140.00 | | 4 456.00 | 3 729 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 955.00 | 3 732 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 3 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 755.00 | 3 728 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 455.00 | | 350.00 | 3 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 725 420.00 | | 4 106.00 | 3 725 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 895.00 | 148 431.00 | 755.00 | 1 553 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | 142.00 | | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550 739.00 | 148 289.00 | 755.00 | 1 550 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 083.00 | 3.00 | 137.00 | 3 083.00 |
6T Sur comptes clients | 293.00 | | | 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 376.00 | 3.00 | 137.00 | 3 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 376.00 | 3.00 | 137.00 | 3 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3.00 | 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 049.00 | 451 049.00 | | 451 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 209.00 | 65 209.00 | | 65 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 451 024.00 | 451 024.00 | | 451 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
VB T. V. A. | 48 156.00 | 48 156.00 | | 48 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 051.00 | 571 269.00 | 486 903.00 | 1 068 051.00 |
VI Groupe et associés | 272 028.00 | 272 028.00 | | 272 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 169.00 | | | 164 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 933.00 | 74 933.00 | | 74 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 072.00 | 596 514.00 | 558.00 | 597 072.00 |
VW T.V.A. | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 146.00 | 1 414 365.00 | 486 903.00 | 1 911 146.00 |