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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 626.00 | 19 982.00 | 11 645.00 | 31 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 903.00 | 20 990.00 | 37 912.00 | 58 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 529.00 | 40 972.00 | 49 557.00 | 90 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
BZ Autres créances | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
CF Disponibilités | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 457.00 | | 41 457.00 | 41 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 986.00 | 40 972.00 | 91 014.00 | 131 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 15 230.00 | 7 285.00 | | 15 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 687.00 | 7 945.00 | | -8 687.00 |
DL TOTAL (I) | 14 792.00 | 23 480.00 | | 14 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 810.00 | 48 884.00 | | 37 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 052.00 | 1 073.00 | | 14 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 193.00 | 6 316.00 | | 5 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 168.00 | 25 986.00 | | 19 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 222.00 | 82 259.00 | | 76 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 014.00 | 105 738.00 | | 91 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 259.00 | 24 662.00 | | 82 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 019.00 | | 188 019.00 | 188 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 019.00 | | 188 019.00 | 188 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 196.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 819.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 364.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 331.00 | 202 724.00 | | 190 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 018.00 | 194 779.00 | | 199 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 687.00 | 7 945.00 | | -8 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 033.00 | | 2 496.00 | 88 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 033.00 | | 2 496.00 | 88 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 776.00 | 20 196.00 | | 20 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 776.00 | 20 196.00 | | 20 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | | | 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 884.00 | 48 884.00 | | 48 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
VI Groupe et associés | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 082.00 | | | 51 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
VP Divers | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 394.00 | 37 394.00 | | 37 394.00 |
VW T.V.A. | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 222.00 | 76 222.00 | | 76 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |