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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AH Fonds commercial | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 434.00 | 52 766.00 | 12 668.00 | 65 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 000.00 | 43 380.00 | 47 619.00 | 91 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 424.00 | 96 945.00 | 75 478.00 | 172 424.00 |
BT Marchandises | 136 704.00 | 3 054.00 | 133 650.00 | 136 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 714.00 | | 58 714.00 | 58 714.00 |
BZ Autres créances | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
CF Disponibilités | 99 479.00 | | 99 479.00 | 99 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 749.00 | 3 054.00 | 314 695.00 | 317 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 173.00 | 99 999.00 | 390 173.00 | 490 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 110 974.00 | | | 110 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 092.00 | | | 33 092.00 |
DL TOTAL (I) | 254 066.00 | | | 254 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 654.00 | | | 32 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 080.00 | | | 65 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 106.00 | | | 136 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 173.00 | | | 390 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 355.00 | | | 113 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 247.00 | | 2 156.00 | 173 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 979.00 | 172 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 979.00 | 156 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 257.00 | | 2 156.00 | 157 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 587.00 | 17 337.00 | 2 979.00 | 82 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 788.00 | 17 337.00 | 2 979.00 | 81 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 080.00 | 65 080.00 | | 65 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 58 714.00 | | | 58 714.00 |
VB T. V. A. | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 654.00 | 9 903.00 | 22 751.00 | 32 654.00 |
VI Groupe et associés | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
VP Divers | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 955.00 | 81 565.00 | 390.00 | 81 955.00 |
VW T.V.A. | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 106.00 | 113 355.00 | 22 751.00 | 136 106.00 |