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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 1.00 | | |
028 Immobilisations corporelles | 36 808.00 | 28 919.00 | 7 889.00 | 36 808.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 008.00 | 28 919.00 | 9 089.00 | 38 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
072 Créances – Autres | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
084 Disponibilités | 68 366.00 | | 68 366.00 | 68 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 509.00 | | 74 509.00 | 74 509.00 |
110 Total général Actif | 112 517.00 | 28 919.00 | 83 598.00 | 112 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 651.00 | |
134 Report à nouveau | | | 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 702.00 | 62 532.00 | | 53 702.00 |
230 Autres produits | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 537.00 | 65 367.00 | | 56 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 589.00 | 555.00 | | 589.00 |
242 Autres charges externes. | 15 973.00 | 14 325.00 | | 15 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 974.00 | 1 842.00 | | 1 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 663.00 | 10 490.00 | | 10 663.00 |
252 Charges sociales | 7 863.00 | 5 637.00 | | 7 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 272.00 | 7 352.00 | | 7 272.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 44 333.00 | 40 203.00 | | 44 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 204.00 | 25 164.00 | | 12 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | 45.00 | | 78.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | 4 285.00 | | 2 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 768.00 | 20 834.00 | | 9 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 435.00 | | | 36 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 074.00 | | | 1 074.00 |