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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 119 081.00 | 589 237.00 | 529 843.00 | 1 119 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 119 781.00 | 589 237.00 | 530 543.00 | 1 119 781.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 952.00 | | 25 952.00 | 25 952.00 |
072 Créances – Autres | 518 385.00 | | 518 385.00 | 518 385.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -17 800.00 | | -17 800.00 | -17 800.00 |
084 Disponibilités | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 538 039.00 | | 538 039.00 | 538 039.00 |
110 Total général Actif | 1 657 820.00 | 589 237.00 | 1 068 583.00 | 1 657 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 433 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 553 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 601 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 042 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 068 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 567.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 313 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 708.00 | | | 265 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 708.00 | | | 265 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
242 Autres charges externes. | 101 800.00 | | | 101 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 560.00 | | | 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 560.00 | | | 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 137 754.00 | | | 137 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 993.00 | | | 262 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
294 Charges financières | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 90 567.00 | | | 90 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 029 214.00 | | | 1 029 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 567.00 | | | 90 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 208.00 | | | 43 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 288.00 | | | 8 288.00 |