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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 778.00 | | 25 778.00 | 25 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BZ Autres créances | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CF Disponibilités | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 905.00 | | 56 905.00 | 56 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 513.00 | 4 608.00 | 56 905.00 | 61 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 471.00 | 97 471.00 | | 97 471.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
DH Report à nouveau | -241 334.00 | -237 517.00 | | -241 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 586.00 | -3 817.00 | | -17 586.00 |
DL TOTAL (I) | -135 718.00 | -118 133.00 | | -135 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 021.00 | 147 571.00 | | 167 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048.00 | 13 447.00 | | 1 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 467.00 | 4 958.00 | | 4 467.00 |
EA Autres dettes | 5 087.00 | 3 468.00 | | 5 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 623.00 | 184 444.00 | | 192 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 905.00 | 66 311.00 | | 56 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 623.00 | 184 444.00 | | 192 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VI Groupe et associés | 167 021.00 | 167 021.00 | | 167 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
VW T.V.A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 623.00 | 192 623.00 | | 192 623.00 |