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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 524.00 | 292 500.00 | 748 024.00 | 1 040 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BZ Autres créances | 28 215.00 | | 28 215.00 | 28 215.00 |
CF Disponibilités | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 370.00 | | 30 370.00 | 30 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 894.00 | 292 500.00 | 778 394.00 | 1 070 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
CU Autres participations | 1 017 190.00 | 292 500.00 | 724 690.00 | 1 017 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 264 651.00 | 215 224.00 | | 264 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 422.00 | 57 827.00 | | 77 422.00 |
DK Provisions réglementées | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DL TOTAL (I) | 476 073.00 | 407 051.00 | | 476 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 100.00 | 181 565.00 | | 132 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 942.00 | 146 870.00 | | 148 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 184.00 | | 1 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 756.00 | 9 846.00 | | 4 756.00 |
EA Autres dettes | 15 293.00 | 6 584.00 | | 15 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 322.00 | 346 050.00 | | 302 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 394.00 | 753 101.00 | | 778 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 942.00 | | | 148 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 256.00 | | 71 256.00 | 71 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 256.00 | | 71 256.00 | 71 256.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 627.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 244.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -594.00 | -1 679.00 | | -594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 276.00 | 141 669.00 | | 153 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 855.00 | 83 842.00 | | 75 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 422.00 | 57 827.00 | | 77 422.00 |