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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 923.00 | 185.00 | 738.00 | 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 034.00 | 101 320.00 | 60 715.00 | 162 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 671.00 | 72 980.00 | 17 691.00 | 90 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 218.00 | 175 035.00 | 79 183.00 | 254 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BN En cours de production de biens | 116 910.00 | | 116 910.00 | 116 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 696.00 | | 82 696.00 | 82 696.00 |
BZ Autres créances | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CF Disponibilités | 93 938.00 | | 93 938.00 | 93 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 530.00 | | 324 530.00 | 324 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 749.00 | 175 035.00 | 403 714.00 | 578 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 749.00 | 74 311.00 | | 96 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 562.00 | 26 938.00 | | 54 562.00 |
DL TOTAL (I) | 156 811.00 | 106 749.00 | | 156 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 204.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 578.00 | 12 476.00 | | 6 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 394.00 | 69 385.00 | | 188 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 747.00 | 52 506.00 | | 50 747.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 903.00 | 135 570.00 | | 246 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 714.00 | 242 319.00 | | 403 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 623.00 | | | 232 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 273.00 | | | 230 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 229.00 | 26 364.00 | 9 558.00 | 158 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 679.00 | 26 364.00 | 9 558.00 | 157 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 394.00 | 188 394.00 | | 188 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 82 696.00 | | | 82 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VP Divers | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 747.00 | 50 747.00 | | 50 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 932.00 | 101 892.00 | 40.00 | 101 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 903.00 | 246 903.00 | | 246 903.00 |