| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 300.00 | 12 736.00 | 3 565.00 | 16 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 895.00 | 25 481.00 | 30 415.00 | 55 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 633.00 | 38 216.00 | 96 417.00 | 134 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 646.00 | 202.00 | 265 445.00 | 265 646.00 |
BZ Autres créances | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
CF Disponibilités | 72 639.00 | | 72 639.00 | 72 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 721.00 | 202.00 | 403 520.00 | 403 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 354.00 | 38 418.00 | 499 936.00 | 538 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 77 733.00 | 90 406.00 | | 77 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 320.00 | 34 664.00 | | 87 320.00 |
DL TOTAL (I) | 264 053.00 | 224 070.00 | | 264 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 227.00 | 54 843.00 | | 86 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 199.00 | 10 310.00 | | 7 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 505.00 | 35 025.00 | | 54 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 491.00 | 34 753.00 | | 85 491.00 |
EA Autres dettes | 2 462.00 | 1 446.00 | | 2 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 883.00 | 136 377.00 | | 235 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 936.00 | 360 447.00 | | 499 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 518.00 | 120 676.00 | | 208 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 35 000.00 | | 50 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 111.00 | | 20 522.00 | 114 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 673.00 | | 20 522.00 | 51 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438.00 | | | 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 649.00 | 8 567.00 | | 29 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 649.00 | 8 567.00 | | 29 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 505.00 | 54 505.00 | | 54 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UX Autres créances clients | 265 424.00 | | | 265 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222.00 | | | 222.00 |
VB T. V. A. | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 227.00 | 8 861.00 | 27 365.00 | 36 227.00 |
VI Groupe et associés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
VP Divers | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 511.00 | 279 511.00 | | 279 511.00 |
VW T.V.A. | 52 612.00 | 52 612.00 | | 52 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 883.00 | 208 518.00 | 27 365.00 | 235 883.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
ZE Dividendes | 47 337.00 | | | 47 337.00 |