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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 000.00 | 40 000.00 | 1 000.00 | 41 000.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 154.00 | | 20 154.00 | 20 154.00 |
BZ Autres créances | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
CF Disponibilités | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 771.00 | | 35 771.00 | 35 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 771.00 | 40 000.00 | 36 771.00 | 76 771.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -49 939.00 | -26 308.00 | | -49 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 106.00 | -23 631.00 | | -24 106.00 |
DL TOTAL (I) | -66 545.00 | -42 439.00 | | -66 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 990.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 275.00 | 29 581.00 | | 41 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 550.00 | 6 496.00 | | 6 550.00 |
EA Autres dettes | 30 491.00 | 30 441.00 | | 30 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 316.00 | 86 508.00 | | 103 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 771.00 | 44 068.00 | | 36 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 316.00 | 86 508.00 | | 103 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 990.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 437.00 | 146.00 | 40 582.00 | 40 437.00 |
FG Production vendue services | 27 064.00 | | 27 064.00 | 27 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 501.00 | 146.00 | 67 647.00 | 67 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 225.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 029.00 | 103 572.00 | | 68 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 135.00 | 127 204.00 | | 92 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 106.00 | -23 631.00 | | -24 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 381.00 | | 381.00 | 40 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 381.00 | | 381.00 | 40 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 275.00 | 41 275.00 | | 41 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
UX Autres créances clients | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
VB T. V. A. | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
VP Divers | 328.00 | | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
VW T.V.A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 316.00 | 103 316.00 | | 103 316.00 |