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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
AH Fonds commercial | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 496.00 | 2 181.00 | 7 314.00 | 9 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 341.00 | 16 526.00 | 43 814.00 | 60 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BN En cours de production de biens | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
BT Marchandises | 46 441.00 | | 46 441.00 | 46 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BZ Autres créances | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CF Disponibilités | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 969.00 | | 66 969.00 | 66 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 310.00 | 16 526.00 | 110 783.00 | 127 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
DH Report à nouveau | | -19 847.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 440.00 | 10 095.00 | | -3 440.00 |
DL TOTAL (I) | 10 809.00 | -4 752.00 | | 10 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 362.00 | 25 407.00 | | 27 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 399.00 | 39 086.00 | | 27 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 805.00 | 2 458.00 | | 2 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 113.00 | 23 457.00 | | 24 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 297.00 | 15 473.00 | | 18 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 976.00 | 105 881.00 | | 99 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 783.00 | 101 130.00 | | 110 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 263.00 | 105 881.00 | | 91 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 649.00 | | 47 649.00 | 47 649.00 |
FD Production vendue biens | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
FG Production vendue services | 51 886.00 | | 51 886.00 | 51 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 023.00 | | 112 023.00 | 112 023.00 |
FM Production stockée | | | -1 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | 104.00 | | -557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 310.00 | 121 781.00 | | 113 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 750.00 | 111 686.00 | | 116 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 440.00 | 10 095.00 | | -3 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 441.00 | | 5 900.00 | 54 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 945.00 | | | 36 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 796.00 | | 5 900.00 | 15 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 014.00 | 512.00 | | 16 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 869.00 | 512.00 | | 13 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 163.00 | | | 163.00 |
VB T. V. A. | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 416.00 | 7 704.00 | 8 712.00 | 16 416.00 |
VI Groupe et associés | 27 399.00 | 27 399.00 | | 27 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VP Divers | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 926.00 | 6 226.00 | 1 700.00 | 7 926.00 |
VW T.V.A. | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 170.00 | 88 458.00 | 8 712.00 | 97 170.00 |