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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 436.00 | 2 144.00 | 1 292.00 | 3 436.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 664.00 | 2 951.00 | 1 712.00 | 4 664.00 |
060 Stock marchandises | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
072 Créances – Autres | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
084 Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
110 Total général Actif | 30 924.00 | 2 951.00 | 27 972.00 | 30 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 163.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 972.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 73 496.00 | 55 262.00 | | 73 496.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 374.00 | 13 088.00 | | 18 374.00 |
230 Autres produits | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 264.00 | 68 351.00 | | 93 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 364.00 | 36 653.00 | | 58 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 898.00 | -2 328.00 | | -7 898.00 |
242 Autres charges externes. | 28 483.00 | 17 746.00 | | 28 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | 924.00 | | 696.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
252 Charges sociales | 1 781.00 | 2 323.00 | | 1 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 353.00 | 1 205.00 | | 353.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 781.00 | 56 524.00 | | 81 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 483.00 | 11 827.00 | | 11 483.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 974.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 188.00 | 190.00 | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 845.00 | 968.00 | | 6 845.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 560.00 | | 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 103.00 | 11 083.00 | | 4 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 590.00 | | | 13 590.00 |