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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 475.00 | 22 449.00 | 61 026.00 | 83 475.00 |
040 Immobilisations financières | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 129.00 | 22 588.00 | 72 541.00 | 95 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
060 Stock marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
072 Créances – Autres | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
084 Disponibilités | 131 859.00 | | 131 859.00 | 131 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 415.00 | | 159 415.00 | 159 415.00 |
110 Total général Actif | 254 545.00 | 22 588.00 | 231 956.00 | 254 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 376.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 389.00 | 1 668.00 | | 1 389.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 232 884.00 | | | 232 884.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 884.00 | 182 971.00 | | 232 884.00 |
222 Production stockée | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
230 Autres produits | 3 194.00 | 247.00 | | 3 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 949.00 | 184 887.00 | | 247 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 292.00 | 1 374.00 | | 1 292.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | 227.00 | | -150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26.00 | 28.00 | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 70 594.00 | 67 284.00 | | 70 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 069.00 | 459.00 | | 1 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 160.00 | 21 313.00 | | 51 160.00 |
252 Charges sociales | 17 403.00 | 7 118.00 | | 17 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 906.00 | 8 659.00 | | 9 906.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 213.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 328.00 | 106 678.00 | | 151 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 621.00 | 78 209.00 | | 96 621.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 123.00 | 262.00 | | 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111.00 | | | 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 044.00 | 18 638.00 | | 23 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 358.00 | 59 308.00 | | 73 358.00 |