| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 195 987.00 | 50 108.00 | 145 879.00 | 195 987.00 |
040 Immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 279.00 | 50 108.00 | 146 171.00 | 196 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
060 Stock marchandises | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
072 Créances – Autres | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
084 Disponibilités | 31 137.00 | | 31 137.00 | 31 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 912.00 | | 56 912.00 | 56 912.00 |
110 Total général Actif | 253 191.00 | 50 108.00 | 203 083.00 | 253 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 430.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 765.00 | | | 765.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 985.00 | | | 188 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 216.00 | | | 216.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 303.00 | | | 28 303.00 |