| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 390.00 | | 375 390.00 | 375 390.00 |
BZ Autres créances | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 190 730.00 | | 190 730.00 | 190 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 771.00 | | 190 771.00 | 190 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 161.00 | | 566 161.00 | 566 161.00 |
CU Autres participations | 365 190.00 | | 365 190.00 | 365 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 190.00 | 365 190.00 | | 365 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 789.00 | 4 581.00 | | 6 789.00 |
DG Autres réserves | 128 976.00 | 87 034.00 | | 128 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 937.00 | 44 150.00 | | 64 937.00 |
DL TOTAL (I) | 565 892.00 | 500 955.00 | | 565 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224.00 | | | 224.00 |
EA Autres dettes | | 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269.00 | 223.00 | | 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 161.00 | 501 178.00 | | 566 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 202.00 | 48 077.00 | | 69 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 265.00 | 3 927.00 | | 4 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 937.00 | 44 150.00 | | 64 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 190.00 | | 10 200.00 | 365 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 190.00 | | 10 200.00 | 365 190.00 |