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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 950.00 | 1 503.00 | 2 447.00 | 3 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 995.00 | 6 184.00 | 10 811.00 | 16 995.00 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 111 147.00 | 21 774.00 | 89 374.00 | 111 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 917.00 | 14 069.00 | 22 848.00 | 36 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 881.00 | 26 889.00 | 99 992.00 | 126 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 390.00 | 70 419.00 | 252 971.00 | 323 390.00 |
BT Marchandises | 118 914.00 | | 118 914.00 | 118 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BZ Autres créances | 34 002.00 | | 34 002.00 | 34 002.00 |
CF Disponibilités | 84 382.00 | | 84 382.00 | 84 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 571.00 | | 240 571.00 | 240 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 961.00 | 70 419.00 | 493 542.00 | 563 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -87 276.00 | | | -87 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
DL TOTAL (I) | -47 448.00 | | | -47 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 449.00 | | | 251 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 513.00 | | | 59 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 939.00 | | | 179 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 088.00 | | | 50 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 990.00 | | | 540 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 542.00 | | | 493 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 131.00 | | | 300 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 133.00 | | 726 133.00 | 726 133.00 |
FG Production vendue services | 246 352.00 | | 246 352.00 | 246 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 485.00 | | 972 485.00 | 972 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 759.00 | |
GE Autres charges | | | 59 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 844.00 | | | 38 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 099.00 | | | 59 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | | | -958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 375.00 | | | 1 017 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 047.00 | | | 985 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 513.00 | 59 513.00 | | 59 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 939.00 | 179 939.00 | | 179 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 449.00 | 10 590.00 | 184 320.00 | 251 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 088.00 | 50 088.00 | | 50 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 274.00 | 37 274.00 | | 37 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 990.00 | 300 131.00 | 184 320.00 | 540 990.00 |