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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 429.00 | | 89 429.00 | 89 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 044.00 | 3 006.00 | 4 038.00 | 7 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 885.00 | 4 416.00 | 7 469.00 | 11 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 358.00 | 7 422.00 | 100 936.00 | 108 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BT Marchandises | 231 136.00 | | 231 136.00 | 231 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 883.00 | | 28 883.00 | 28 883.00 |
BZ Autres créances | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CF Disponibilités | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 609.00 | | 286 609.00 | 286 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 968.00 | 7 422.00 | 387 545.00 | 394 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 69 984.00 | 45 171.00 | | 69 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 345.00 | 24 813.00 | | 29 345.00 |
DL TOTAL (I) | 101 529.00 | 72 184.00 | | 101 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 504.00 | 70 227.00 | | 55 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 093.00 | 162 227.00 | | 174 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289.00 | | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 278.00 | 23 971.00 | | 23 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 808.00 | 44 901.00 | | 32 808.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 33.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 017.00 | 301 358.00 | | 286 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 545.00 | 373 542.00 | | 387 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 017.00 | 245 903.00 | | 286 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 930.00 | | 7 428.00 | 100 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 429.00 | | | 89 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 501.00 | | 7 428.00 | 11 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 477.00 | 2 946.00 | | 4 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 477.00 | 2 946.00 | | 4 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 28 883.00 | | | 28 883.00 |
VB T. V. A. | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 504.00 | 14 921.00 | 40 583.00 | 55 504.00 |
VI Groupe et associés | 174 093.00 | 174 093.00 | | 174 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 024.00 | 34 024.00 | | 34 024.00 |
VW T.V.A. | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 728.00 | 245 145.00 | 40 583.00 | 285 728.00 |