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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 267.00 | 5 927.00 | 3 339.00 | 9 267.00 |
AH Fonds commercial | 208 476.00 | | 208 476.00 | 208 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
AP Constructions | 59 065.00 | 10 925.00 | 48 140.00 | 59 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 962.00 | 177 535.00 | 6 427.00 | 183 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670 716.00 | 1 556 068.00 | 114 648.00 | 1 670 716.00 |
BF Prêts | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 267.00 | 1 752 588.00 | 397 680.00 | 2 150 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 553.00 | 2 881.00 | 74 671.00 | 77 553.00 |
BZ Autres créances | 97 940.00 | | 97 940.00 | 97 940.00 |
CF Disponibilités | 58 594.00 | | 58 594.00 | 58 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 196.00 | 2 881.00 | 243 315.00 | 246 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 464.00 | 1 755 469.00 | 640 995.00 | 2 396 464.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 40 701.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
DG Autres réserves | 778 682.00 | 1 187 982.00 | | 778 682.00 |
DH Report à nouveau | -383 037.00 | -234 053.00 | | -383 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 688.00 | -148 984.00 | | -126 688.00 |
DL TOTAL (I) | 323 028.00 | 849 715.00 | | 323 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 3 399.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 329.00 | | | 53 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356.00 | 531.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 387.00 | 200 599.00 | | 159 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 771.00 | 55 973.00 | | 71 771.00 |
EA Autres dettes | 32 892.00 | 14 154.00 | | 32 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 967.00 | 274 657.00 | | 317 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 995.00 | 1 124 372.00 | | 640 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 329.00 | 53 329.00 | | 53 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 387.00 | 159 387.00 | | 159 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 771.00 | 71 771.00 | | 71 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 426.00 | 181 777.00 | 16 649.00 | 198 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 611.00 | 317 611.00 | | 317 611.00 |