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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 064.00 | 4 543.00 | 521.00 | 5 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 092.00 | 49 559.00 | 22 533.00 | 72 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 975.00 | 122 505.00 | 163 470.00 | 285 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 904.00 | 176 608.00 | 194 297.00 | 370 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 730.00 | 28 745.00 | 235 985.00 | 264 730.00 |
BZ Autres créances | 30 873.00 | | 30 873.00 | 30 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
CF Disponibilités | 184 598.00 | | 184 598.00 | 184 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 262.00 | 28 745.00 | 469 518.00 | 498 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 167.00 | 205 353.00 | 663 814.00 | 869 167.00 |
CU Autres participations | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 277 218.00 | | | 277 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 447.00 | | | 74 447.00 |
DL TOTAL (I) | 360 050.00 | | | 360 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 030.00 | | | 106 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 459.00 | | | 22 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 063.00 | | | 173 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 765.00 | | | 303 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 814.00 | | | 663 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 964.00 | | | 229 964.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 292.00 | | 106 220.00 | 339 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 565.00 | 7 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 607.00 | 370 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 041.00 | 358 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 889.00 | | 105 220.00 | 326 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 339.00 | | 1 000.00 | 7 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 643.00 | 53 789.00 | 41 824.00 | 164 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 496.00 | 1 047.00 | | 3 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 147.00 | 52 742.00 | 41 824.00 | 161 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 601.00 | 11 123.00 | 979.00 | 18 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 601.00 | 11 123.00 | 979.00 | 18 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 601.00 | 11 123.00 | 979.00 | 18 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 123.00 | 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 729.00 | 46 729.00 | | 46 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 615.00 | 70 615.00 | | 70 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
UX Autres créances clients | 228 912.00 | | | 228 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 818.00 | | | 35 818.00 |
VB T. V. A. | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 030.00 | 32 230.00 | 73 800.00 | 106 030.00 |
VI Groupe et associés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 800.00 | | | 101 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 624.00 | | | 81 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 885.00 | | | 27 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 835.00 | 299 255.00 | 6 580.00 | 305 835.00 |
VW T.V.A. | 54 639.00 | 54 639.00 | | 54 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 765.00 | 229 964.00 | 73 800.00 | 303 765.00 |