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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 900.00 | 22 024.00 | 876.00 | 22 900.00 |
AP Constructions | 27 916.00 | 25 199.00 | 2 717.00 | 27 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 527.00 | 145 004.00 | 70 523.00 | 215 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 290.00 | 206 914.00 | 92 375.00 | 299 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 736.00 | 399 141.00 | 176 594.00 | 575 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 916.00 | 34 858.00 | 323 058.00 | 357 916.00 |
BN En cours de production de biens | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 616.00 | 4 682.00 | 334 934.00 | 339 616.00 |
BZ Autres créances | 92 238.00 | | 92 238.00 | 92 238.00 |
CF Disponibilités | 37 158.00 | | 37 158.00 | 37 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 805.00 | | 31 805.00 | 31 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 497.00 | 39 540.00 | 855 957.00 | 895 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 233.00 | 438 681.00 | 1 032 551.00 | 1 471 233.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 750.00 | 84 750.00 | | 84 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
DG Autres réserves | 435 000.00 | 370 000.00 | | 435 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 209.00 | 4 061.00 | | 4 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 568.00 | 65 148.00 | | 17 568.00 |
DL TOTAL (I) | 551 386.00 | 533 818.00 | | 551 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 169.00 | 119 975.00 | | 128 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 831.00 | 75 223.00 | | 74 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 562.00 | 121 274.00 | | 159 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 183.00 | 116 809.00 | | 117 183.00 |
EA Autres dettes | 1 421.00 | 6 143.00 | | 1 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 165.00 | 439 423.00 | | 481 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 551.00 | 973 241.00 | | 1 032 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 252.00 | | 45 113.00 | 545 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 629.00 | 575 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 352.00 | 22 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 277.00 | 542 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 020.00 | | 1 232.00 | 23 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 881.00 | | 42 129.00 | 513 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 351.00 | | 1 752.00 | 8 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 782.00 | 35 989.00 | 14 629.00 | 377 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 020.00 | 355.00 | 1 352.00 | 23 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 762.00 | 35 633.00 | 13 277.00 | 354 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 140.00 | 34 858.00 | 33 140.00 | 33 140.00 |
6T Sur comptes clients | 1 728.00 | 3 086.00 | 132.00 | 1 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 868.00 | 37 944.00 | 33 272.00 | 34 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 868.00 | 37 944.00 | 33 272.00 | 34 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 944.00 | 33 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 562.00 | 159 562.00 | | 159 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 468.00 | 51 468.00 | | 51 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 373.00 | 48 373.00 | | 48 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
UX Autres créances clients | 331 930.00 | 331 930.00 | | 331 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VB T. V. A. | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 308.00 | 31 424.00 | 70 884.00 | 102 308.00 |
VI Groupe et associés | 74 831.00 | 74 831.00 | | 74 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 358.00 | | | 31 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
VP Divers | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 401.00 | 34 401.00 | | 34 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 912.00 | 463 659.00 | 4 253.00 | 467 912.00 |
VW T.V.A. | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 166.00 | 410 281.00 | 70 884.00 | 481 166.00 |