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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 581 476.00 | | 581 476.00 | 581 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 466.00 | | 585 466.00 | 585 466.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 907.00 | | 586 907.00 | 586 907.00 |
CU Autres participations | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 340 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 777.00 | -9 436.00 | | 1 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 983.00 | 41 213.00 | | 35 983.00 |
DL TOTAL (I) | 539 760.00 | 503 777.00 | | 539 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 897.00 | 67 655.00 | | 21 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 250.00 | 7 501.00 | | 17 250.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 147.00 | 75 156.00 | | 47 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 907.00 | 578 933.00 | | 586 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 147.00 | 7 501.00 | | 47 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 754.00 | 2 597.00 | | 7 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 294.00 | 70 011.00 | | 53 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 311.00 | 28 797.00 | | 17 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 983.00 | 41 213.00 | | 35 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 969.00 | | 14 497.00 | 570 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 969.00 | | 14 497.00 | 570 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 581 476.00 | | | 581 476.00 |
VI Groupe et associés | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 476.00 | | 581 476.00 | 581 476.00 |
VW T.V.A. | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 147.00 | 47 147.00 | | 47 147.00 |