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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | 30 000.00 | 9 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 103.00 | 1 746.00 | 356.00 | 2 103.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 629.00 | 33 140.00 | 10 489.00 | 43 629.00 |
BT Marchandises | 33 359.00 | 25 134.00 | 8 225.00 | 33 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 410.00 | 171.00 | 239.00 | 410.00 |
BZ Autres créances | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 665.00 | 25 305.00 | 10 360.00 | 35 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 294.00 | 58 445.00 | 20 849.00 | 79 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
DH Report à nouveau | -98 281.00 | -66 166.00 | | -98 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 209.00 | -32 115.00 | | -8 209.00 |
DL TOTAL (I) | -94 195.00 | -85 986.00 | | -94 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559.00 | 519.00 | | 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 510.00 | 59 006.00 | | 60 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 028.00 | 30 627.00 | | 30 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368.00 | 504.00 | | 368.00 |
EA Autres dettes | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 044.00 | 114 236.00 | | 115 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 849.00 | 28 250.00 | | 20 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 942.00 | 114 236.00 | | 114 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | 519.00 | | 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 906.00 | | | 57 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 202.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 941.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 759.00 | 14 778.00 | | 1 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 759.00 | 14 778.00 | | 1 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 759.00 | 14 443.00 | | 1 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760.00 | 14 866.00 | | 1 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 969.00 | 46 980.00 | | 9 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 209.00 | -32 115.00 | | -8 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 663.00 | | | 43 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35.00 | 43 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35.00 | 2 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 036.00 | 139.00 | 35.00 | 3 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953.00 | 139.00 | 35.00 | 1 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 103.00 | 7 031.00 | | 18 103.00 |
6T Sur comptes clients | | 171.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 103.00 | 7 202.00 | | 48 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 103.00 | 7 202.00 | | 48 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 202.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 850.00 | 43 850.00 | | 43 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 460.00 | | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410.00 | | | 410.00 |
VB T. V. A. | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VI Groupe et associés | 60 510.00 | 60 510.00 | | 60 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 439.00 | 2 306.00 | 1 133.00 | 3 439.00 |
VW T.V.A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 942.00 | 114 942.00 | | 114 942.00 |