| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 666.00 | 4 057.00 | 1 609.00 | 5 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 140.00 | 3 812.00 | 1 328.00 | 5 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 800.00 | 15 203.00 | 13 597.00 | 28 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 439.00 | | 19 439.00 | 19 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 045.00 | 23 072.00 | 35 973.00 | 59 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 263.00 | 2 197.00 | 38 066.00 | 40 263.00 |
BZ Autres créances | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 847.00 | | 304 847.00 | 304 847.00 |
CF Disponibilités | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 231.00 | 2 197.00 | 382 034.00 | 384 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 276.00 | 25 269.00 | 418 007.00 | 443 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 233 311.00 | 226 372.00 | | 233 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 374.00 | 16 939.00 | | 19 374.00 |
DL TOTAL (I) | 362 685.00 | 353 311.00 | | 362 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 22.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 189.00 | 4 315.00 | | 4 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 491.00 | 51 326.00 | | 21 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 047.00 | 31 153.00 | | 28 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 590.00 | 395.00 | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 322.00 | 91 231.00 | | 55 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 007.00 | 444 542.00 | | 418 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 590 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 590 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 760.00 | |
GE Autres charges | | | 15 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 13 826.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 33 615.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 579.00 | -19 789.00 | | 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | 2 026.00 | | 2 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 294.00 | 566 109.00 | | 596 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 920.00 | 549 170.00 | | 576 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 374.00 | 16 939.00 | | 19 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 508.00 | 4 564.00 | 20 000.00 | 38 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 448.00 | 3 567.00 | | 15 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 698.00 | 61 759.00 | 14 939.00 | 76 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 322.00 | 55 322.00 | | 55 322.00 |