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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
040 Immobilisations financières | 162 695.00 | | 162 695.00 | 162 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 884.00 | 1 189.00 | 162 695.00 | 163 884.00 |
072 Créances – Autres | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
084 Disponibilités | 38 257.00 | | 38 257.00 | 38 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 552.00 | | 43 552.00 | 43 552.00 |
110 Total général Actif | 207 436.00 | 1 189.00 | 206 247.00 | 207 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
132 Autres réserves | | | -94 754.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 156 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 141.00 | | | 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 141.00 | | | 141.00 |
262 Autres charges | 321.00 | | | 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 058.00 | | | -11 058.00 |
280 Produits financiers | 39 867.00 | | | 39 867.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
294 Charges financières | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 257.00 | | | 10 257.00 |