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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 185.00 | 44 186.00 | | 44 185.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
AH Fonds commercial | 137 200.00 | | 137 200.00 | 137 200.00 |
AP Constructions | 34 019.00 | 34 019.00 | | 34 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 399.00 | 113 398.00 | | 113 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 253.00 | 219 178.00 | 152 075.00 | 371 253.00 |
BT Marchandises | 201 805.00 | | 201 805.00 | 201 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BZ Autres créances | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CF Disponibilités | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 922.00 | | 205 922.00 | 205 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 175.00 | 219 178.00 | 357 997.00 | 577 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 428.00 | 438 356.00 | 510 072.00 | 948 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 004.00 | 3 506.00 | | 5 004.00 |
DH Report à nouveau | 66 770.00 | 53 289.00 | | 66 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 763.00 | 14 978.00 | | 4 763.00 |
DL TOTAL (I) | 84 037.00 | 79 273.00 | | 84 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 956.00 | 6 116.00 | | 10 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 013.00 | 146 586.00 | | 133 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 156.00 | 69 678.00 | | 97 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 835.00 | 20 192.00 | | 32 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 960.00 | 242 572.00 | | 273 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 997.00 | 321 845.00 | | 357 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 956.00 | 6 116.00 | | 10 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 608 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 608 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | 2 919.00 | | 2 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 165.00 | 628 191.00 | | 608 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 401.00 | 613 213.00 | | 603 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 764.00 | 14 978.00 | | 4 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 253.00 | | | 371 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 185.00 | | | 44 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 775.00 | | | 164 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 418.00 | | | 147 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 178.00 | | | 219 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 185.00 | | | 44 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 575.00 | | | 27 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 418.00 | | | 147 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -15 576.00 | | | -15 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 156.00 | 97 156.00 | | 97 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
UX Autres créances clients | 733.00 | | | 733.00 |
VB T. V. A. | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VI Groupe et associés | 113 013.00 | | 113 013.00 | 113 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 347.00 | 3 472.00 | 14 875.00 | 18 347.00 |
VW T.V.A. | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 958.00 | 140 945.00 | 133 013.00 | 273 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
ST Autres comptes | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 451.00 | | | 95 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 392.00 | | | 120 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 799.00 | | | 63 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 372.00 | | | 132 372.00 |