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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 795.00 | 1 026.00 | 2 769.00 | 3 795.00 |
040 Immobilisations financières | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 920.00 | 1 251.00 | 57 669.00 | 58 920.00 |
060 Stock marchandises | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
072 Créances – Autres | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
084 Disponibilités | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 563.00 | | 30 563.00 | 30 563.00 |
110 Total général Actif | 89 482.00 | 1 251.00 | 88 232.00 | 89 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 97 659.00 | | | 97 659.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 205 003.00 | | | 205 003.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
230 Autres produits | 601.00 | | | 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 306.00 | | | 216 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 073.00 | | | 111 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 220.00 | | | -8 220.00 |
242 Autres charges externes. | 73 568.00 | | | 73 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 287.00 | | | 287.00 |
262 Autres charges | 408.00 | | | 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 738.00 | | | 204 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
294 Charges financières | 220.00 | | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 239.00 | | | 46 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 000.00 | | | 24 000.00 |