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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 425.00 | 2 411.00 | 2 013.00 | 4 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 099.00 | 189 316.00 | 31 783.00 | 221 099.00 |
040 Immobilisations financières | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 749.00 | 191 727.00 | 165 021.00 | 356 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
060 Stock marchandises | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
072 Créances – Autres | 82 156.00 | | 82 156.00 | 82 156.00 |
084 Disponibilités | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 992.00 | | 113 992.00 | 113 992.00 |
110 Total général Actif | 470 742.00 | 191 727.00 | 279 014.00 | 470 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 728.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 641.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 984.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 56 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 636 454.00 | | | 636 454.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 643 611.00 | | | 643 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 220 672.00 | | | 220 672.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
242 Autres charges externes. | 93 857.00 | | | 93 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 126.00 | | | 217 126.00 |
252 Charges sociales | 53 828.00 | | | 53 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 607 926.00 | | | 607 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 685.00 | | | 35 685.00 |
294 Charges financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 108.00 | | | 356 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 641.00 | | | 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 178.00 | | | 40 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 042.00 | | | 31 042.00 |