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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
AH Fonds commercial | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 080.00 | 5 260.00 | 9 820.00 | 15 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BT Marchandises | 28 197.00 | | 28 197.00 | 28 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
BZ Autres créances | 25 013.00 | | 25 013.00 | 25 013.00 |
CF Disponibilités | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 731.00 | | 65 731.00 | 65 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 812.00 | 5 260.00 | 75 551.00 | 80 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
DH Report à nouveau | -132.00 | -8 191.00 | | -132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 388.00 | 8 058.00 | | 14 388.00 |
DL TOTAL (I) | 28 758.00 | 14 370.00 | | 28 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 810.00 | 9 616.00 | | 1 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 889.00 | 18 713.00 | | 24 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 835.00 | 943.00 | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 638.00 | 33 265.00 | | 15 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 327.00 | 3 642.00 | | 3 327.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 439.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 793.00 | 66 618.00 | | 46 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 551.00 | 80 988.00 | | 75 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 793.00 | 64 819.00 | | 46 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 515.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 920.00 | | 100 920.00 | 100 920.00 |
FG Production vendue services | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 164.00 | | 105 164.00 | 105 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 567.00 | 902.00 | | 567.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 033.00 | 5 017.00 | | 5 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | 418.00 | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | 418.00 | | 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 262.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244.00 | -843.00 | | 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 668.00 | 122 669.00 | | 120 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 279.00 | 114 611.00 | | 106 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 388.00 | 8 058.00 | | 14 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VB T. V. A. | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 662.00 | 24 475.00 | 12 188.00 | 36 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VI Groupe et associés | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298.00 | | | 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 357.00 | 33 057.00 | 300.00 | 33 357.00 |
VW T.V.A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 793.00 | 46 793.00 | | 46 793.00 |