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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 160.00 | 65 768.00 | 9 392.00 | 75 160.00 |
040 Immobilisations financières | 1 660.00 | 1 620.00 | 40.00 | 1 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 820.00 | 67 388.00 | 97 432.00 | 164 820.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
060 Stock marchandises | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
072 Créances – Autres | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
084 Disponibilités | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
110 Total général Actif | 175 958.00 | 67 388.00 | 108 570.00 | 175 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 304.00 | 5 035.00 | | 5 304.00 |
214 Production vendue de biens – France | 145 196.00 | 150 426.00 | | 145 196.00 |
230 Autres produits | 3 811.00 | 3 938.00 | | 3 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 312.00 | 159 399.00 | | 154 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 181.00 | 3 018.00 | | 3 181.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -66.00 | -58.00 | | -66.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 788.00 | 47 539.00 | | 45 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 512.00 | -859.00 | | 512.00 |
242 Autres charges externes. | 42 275.00 | 40 959.00 | | 42 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 173.00 | 1 264.00 | | 1 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 248.00 | 43 857.00 | | 40 248.00 |
252 Charges sociales | 5 532.00 | 6 124.00 | | 5 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 854.00 | 5 267.00 | | 4 854.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 500.00 | 147 113.00 | | 143 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 811.00 | 12 286.00 | | 10 811.00 |
294 Charges financières | | 276.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 454.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | 1 613.00 | | 1 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 182.00 | 9 943.00 | | 9 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 989.00 | | | 161 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |