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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 620.00 | 1 549.00 | 3 070.00 | 4 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 720.00 | 4 940.00 | 10 779.00 | 15 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 390.00 | 6 490.00 | 13 899.00 | 20 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 452.00 | | 251 452.00 | 251 452.00 |
BZ Autres créances | 23 588.00 | | 23 588.00 | 23 588.00 |
CF Disponibilités | 131 336.00 | | 131 336.00 | 131 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 230.00 | | 407 230.00 | 407 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 620.00 | 6 490.00 | 421 129.00 | 427 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 126 421.00 | | | 126 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 501.00 | | | 51 501.00 |
DL TOTAL (I) | 183 423.00 | | | 183 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 231.00 | | | 52 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 879.00 | | | 127 879.00 |
EA Autres dettes | 51 118.00 | | | 51 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 706.00 | | | 237 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 129.00 | | | 421 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 723.00 | | | 235 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 422.00 | | 529 422.00 | 529 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 422.00 | | 529 422.00 | 529 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 185.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 150.00 | | | 551 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 648.00 | | | 499 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 501.00 | | | 51 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 514.00 | | 3 148.00 | 20 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 272.00 | 20 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 272.00 | 20 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 465.00 | | 3 148.00 | 20 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 883.00 | 3 185.00 | 578.00 | 3 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 883.00 | 3 185.00 | 578.00 | 3 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 231.00 | 52 231.00 | | 52 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 626.00 | 33 626.00 | | 33 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 118.00 | 51 118.00 | | 51 118.00 |
UX Autres créances clients | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
VB T. V. A. | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 743.00 | 3 739.00 | 1 983.00 | 5 743.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 340.00 | 273 291.00 | 49.00 | 273 340.00 |
VW T.V.A. | 58 903.00 | 58 903.00 | | 58 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 706.00 | 235 723.00 | 1 983.00 | 237 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
ST Autres comptes | 72 034.00 | | | 72 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
YT Sous‐traitance | 55 694.00 | | | 55 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 807.00 | | | 107 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 868.00 | | | 37 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 049.00 | | | 150 049.00 |