| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 143.00 | 11 698.00 | 4 444.00 | 16 143.00 |
040 Immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 975.00 | 11 698.00 | 18 276.00 | 29 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
072 Créances – Autres | 21 397.00 | | 21 397.00 | 21 397.00 |
084 Disponibilités | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 031.00 | | 89 031.00 | 89 031.00 |
110 Total général Actif | 119 005.00 | 11 698.00 | 107 307.00 | 119 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | -8 256.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 608.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 327 751.00 | 342 503.00 | | 327 751.00 |
230 Autres produits | 3 445.00 | 3 444.00 | | 3 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 196.00 | 345 947.00 | | 331 196.00 |
242 Autres charges externes. | 229 117.00 | 251 824.00 | | 229 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 107.00 | | | -1 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 727.00 | 5 753.00 | | 5 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 647.00 | 80 468.00 | | 71 647.00 |
252 Charges sociales | 19 114.00 | 21 653.00 | | 19 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 257.00 | 2 349.00 | | 2 257.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 327 862.00 | 362 055.00 | | 327 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 334.00 | -16 107.00 | | 3 334.00 |
290 Produits exceptionnels | 429.00 | | | 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 332.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 673.00 | -16 439.00 | | 3 673.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 393.00 | | | 40 393.00 |